Synthèse budgétaire

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Synthèse du thème Budgets

Cet écran permet de voir les différentes représentations des différents budgets affectés au projet.

Un cockpit permet de visualiser la tendance de la charge/disponibilité sur une phase donnée

Si plusieurs budgets de catégories différentes sont ajoutés, alors les budgets de chaque catégorie s'afficheront dans un onglet différent dans cet écran : les budgets d'une même catégorie sont sommés entre eux.

Écran de synthèse des budgets d'un projet

Droits requis

Consultation d'un budget

Actions générales

Enregistrer

Nom du bouton	Description
Valider la saisie	Ce bouton permet de valider la saisie : il ne sera plus possible de faire de modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet sur la période sélectionnée. Seule la représentation Cible pourra être modifiée Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer la validation de la saisie. Droit requis : Valider le projet
Invalider la saisie	Ce bouton permet d'annuler la validation de la saisie, pour permettre à nouveau les modifications, que ce soit dans cet écran ou dans les écrans budget du projet sur la période sélectionnée. Une fenêtre de confirmation s'affiche pour confirmer l'annulation de la validation de la saisie. Droit requis : Invalider le projet
Affecter	Ce bouton permet d'affecter des budgets au projet afin de pouvoir définir la cible, l'estimé... Les budgets et axes analytiques s’adaptent à la catégorie budgétaire sur laquelle on se trouve Droits requis : Affectation d'un budget
Ajouter une pièce financière	🚦 Ce bouton apparaît si des types de pièces financières ont été créés sur la plateforme Types de pièces financières Ce bouton permet d'ajouter une pièce financière : un objet justifiant une dépense. Chaque type de pièce financière correspond à une représentation. Il sera possible de sélectionner un type de pièce financière avant d'accéder au formulaire de création 💡Si un type de pièce financière est paramétré sur la représentation réalisé et que la structure de mesure de budget a un détail de saisie pièce financière, alors il ne sera pas possible d'éditer la représentation réalisé. Droits requis : Consultation d'un type de pièces financières Création d'une pièce financière et pouvoir saisir des données sur une représentation (représentation correspondant à celle d'un type de pièce financière) : par exemple Saisir le réalisé d'un budget
Exporter	Ce bouton permet d'exporter les données de synthèse budgétaire : un fichier avec pour titre `EXPORT-DATE.xlsx` sera directement téléchargé. Ce fichier reprend les même données qu'à l'écran (mêmes représentations) 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran.
Rapports	Il est possible d'exécuter des rapports depuis cet écran : - (un rapport par catégorie budget) - - Evolution des budgets cumulés - Liasse des évolutions des budgets cumulés par mesure budgétaire (Excel) - Liasse des évolutions des budgets cumulés par projet (Excel) - Revue budgétaire (un rapport par catégorie budget) - Synthèse des budgets par phase - Synthèse des budgets par phase (liasse Excel) 🚩 Ce bouton est disponible dans le menu contextuel de l'écran. Droit requis : Consulter les rapports dans l'espace projet
Plier	Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de plier les budgets affectés et de rendre impossible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget
Déplier	Ce bouton permet, à gauche de la ligne d'une phase, de déplier les budgets affectés et de rendre possible la modification des cellules de représentation d'un budget 🚩 Un clic sur une ligne plie/déplie les affectations budget
Plier un niveau	Permet de plier un niveau sur le tableau : plier les phases du projet, ou plier les budgets des phases par exemple.
Déplier un niveau	Permet de déplier un niveau sur le tableau : déplier les phases du projet, ou déplier les budgets des phases par exemple.
Tout plier	Ce bouton permet de plier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête de la synthèse budgétaire, à gauche.
Tout déplier	Ce bouton permet de déplier toutes les lignes : projets et phases 🚩 Ce bouton est accessible depuis la ligne d'en-tête de la synthèse budgétaire, à gauche.
Regrouper par	Ce bouton permet de regrouper les différents éléments du tableau : - par phase - par genre - par budget - par enveloppe - par axe analytique
Editer	Ce bouton permet de saisir des valeurs sur des champs : représentations estimé, cible, etc. Droit requis : selon les représentations Saisir la cible d'un budget Saisir l'engagé d'un budget Saisir le mandaté d'un budget Saisir l'estimé d'un budget Saisir le planifié d'un budget Saisir le planifié réparti d'un budget Saisir le réalisé d'un budget
Affecter des budgets	Ce bouton permet d'affecter des budgets plus rapidement que via le bouton `Affecter`. Il est accessible au survol d'une ligne projet/phase. Les filtres budgets ne sont pas affichés, mais une recherche est possible. Il faut sélectionner les budgets, puis cliquer sur Annuler ou Enregistrer Droit requis : Affectation d'un budget
Afficher les pièces financières	Ce bouton permet d'afficher les pièces financières du budget sélectionné : écran Suivi financier filtré sur le budget sélectionné Droit requis : Consultation d'une pièce financière 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Retirer le budget	Ce bouton permet de retirer le budget de la phase/du projet : possible seulement s'il n'y a pas de réalisé enregistré pour la ressource Droit requis : Suppression des affectations dans le thème budget 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget
Voir l'historique	Ce bouton permet de voir l'historique des modifications des saisies sur un budget : date, utilisateur, action, objet, propriété, valeur Les actions sont triées de la date la plus récente à la plus ancienne. 🚩 Ce bouton est disponible via le menu contextuel d'un budget

💡Si un type de pièce financière est paramétré sur une représentation (réalisé par exemple) et que la structure de mesure du budget a un détail de saisie pièce financière, alors il ne sera pas possible d'éditer la représentation réalisé.

Champ	Informations fonctionnelles
Phase	Ce champ rappelle pour quelle phase le budget a été affecté. La date de début ainsi que la date de fin apparaissent. Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Genre`, `Budget`, `Enveloppe` ou `Axe analytique`
Genre	Ce champ permet de rappeler de quel genre sont les budgets affectés (OPEX, CAPEX...) Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Budget`, `Enveloppe` ou `Axe analytique`
Enveloppe	Ce champ permet de rappeler sur quelle enveloppe les budgets sont rattachés Enveloppes budgétaires Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Genre`, `Budget`, ou `Axe analytique`
Axe analytique	Il s'agit de l'axe analytique du poste de dépense Axes analytiques Ce champ apparaît si Regrouper par a été paramétré sur `Phase`, `Genre`, `Budget`, ou `Enveloppe`
Cible	Il s'agit de la cible budgétaire à utiliser, pour un projet, une phase et pour un budget donné. Il peut par exemple s'agir de 30000€ à dépenser pour une phase
Réalisé	Il s'agit des saisies de réalisé (manuellement ou via des pièces financières selon paramétrage) pour ce budget et cette phase Réalisé
Réalisé cumulé	Ce champ n'est pas modifiable. Il s'agit des saisies de réalisé qui sont cumulées pour ce budget et cette phase Réalisé cumulé Il peut s'agir d'un budget valorisant les ressources (j/h par exemple...)
Estimé	Il s'agit du total des dépensés estimées à la fin du projet : comme la cible, mais révisé
Budget restant	Il s'agit du montant qui reste à dépenser pour le projet (estimé - réalisé cumulé)
Planifié	Il s'agit des dépenses de budget déjà planifiées
Engagé	Représentation secteur public - Il s'agit du budget qui correspond à une dépense acceptée (devis accepté)
Engagé cumulé	Représentation secteur public - Il s'agit du budget qui correspond à une dépense acceptée (devis accepté) : dépenses cumulées depuis le début du projet
Mandaté	Représentation secteur public - Il s'agit du budget qui correspond à une dépense dont le règlement a été autorisé (devis payé)
Mandaté cumulé	Représentation secteur public - Il s'agit du budget qui correspond à une dépense dont le règlement a été autorisé (devis payé) : dépenses cumulées depuis le début du projet
Révisé	Représentation secteur public - Il s'agit de l'estimé : cible révisée
Planifié réparti	Représentation secteur public -Il s'agit de la valeur du planifié pour une période du projet : granularité annuelle, trimestrielle ou mensuelle.

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Actions spécifiques à l'écran